Máster en trading algorítmico con StrategyQuant de Quantified Models

Máster en trading algorítmico con StrategyQuant de Quantified Models es un programa de formación intensivo de tres meses diseñado para llevarte desde la conceptualización hasta la implementación de un portfolio de estrategias automáticas en CFDs y Futuros. Desde el primer día, trabajarás con StrategyQuant X, una herramienta líder en el sector, para crear, probar y validar sistemas de trading con criterios de robustez, siguiendo un flujo profesional que minimiza la improvisación y estandariza la toma de decisiones.

¿Qué es este máster en trading algorítmico?

Se trata de una formación en vivo, con grabaciones disponibles en el campus virtual, guiada por un mentor especializado. Aprenderás a instalar, configurar y utilizar StrategyQuant X para generar estrategias, realizar pruebas de robustez y construir una cartera diversificada. El enfoque del curso combina teoría aplicable, ejercicios semanales y seguimiento individual, e incluye contenidos específicos para casas de fondeo cuando corresponda a la edición.

¿Qué aprenderás en este curso?

Durante el máster, adquirirás habilidades clave como:

• Configurar StrategyQuant X y preparar datos e instrumentos para operar en CFDs y Futuros.
• Utilizar el módulo Builder, basado en algoritmos genéticos, para diseñar reglas medibles y efectivas.
• Aplicar pruebas de robustez, como Monte Carlo y optimización secuencial, para asegurar la fiabilidad de tus estrategias.
• Validar estrategias con Walk Forward Matrix y diversificar tu cartera con Portfolio Maestro.
• Automatizar flujos de trabajo con Custom Projects y construir estrategias avanzadas en AlgoWizard.
• Analizar resultados con QuantAnalyzer y desplegar estrategias en un VPS hacia plataformas como MT4, MT5 o TradeStation.
• Implementar buenas prácticas para la gestión de riesgo, documentación y operación profesional.

¿A quién va dirigido este máster?

Este programa está diseñado para traders discrecionales que buscan escalar sus operaciones mediante sistemas automatizados, perfiles cuantitativos que desean un método reproducible y inversionistas que quieren operar con reglas objetivas y carteras cuantificadas. Además, contarás con soporte y una comunidad técnica que te acompañará durante todo el proceso.

Metodología del curso

El curso se imparte en formato en directo, con sesiones dos veces por semana de aproximadamente dos horas cada una. Las ediciones recientes se han llevado a cabo los miércoles y jueves, de 19:00 a 21:00 (hora de España). La asistencia a estas sesiones es fundamental para el compromiso pedagógico, y todas las clases quedan grabadas para que puedas repasarlas en el Campus virtual. Además, tendrás comunicación privada con el mentor a través de Discord. El acceso al curso requiere una entrevista previa para alinear expectativas y nivel.

Beneficios del máster

• Proceso profesional: Aprenderás a transformar hipótesis en reglas claras y a construir una cartera de estrategias validadas.
• Reducción de la fricción emocional: Tomarás decisiones estandarizadas basadas en métricas accionables.
• Acompañamiento personalizado: Contarás con ejercicios semanales y seguimiento individual por parte del mentor.
• Enfoque en resultados: Los contenidos y prácticas están orientados a un entorno real, incluyendo el fondeo.

Requisitos previos

Para participar en este máster, es necesario un compromiso de asistencia a las sesiones en vivo, salvo causa justificada. También se requiere contar con webcam y micrófono para una participación activa. Aunque no es obligatorio, tener nociones básicas de mercados y gestión de riesgo puede ser de gran ayuda. No es necesario saber programar para comenzar el curso.

Sobre el mentor

Miguel Jiménez, de Quantified Models, es un experto en StrategyQuant con formación de posgrado en análisis estadístico. Cuenta con una amplia experiencia liderando la comunidad hispana de StrategyQuant X. Su enfoque integra la práctica, la robustez y la construcción de carteras cuantificadas, lo que lo convierte en un mentor ideal para este máster.

Contenido Descargable del Curso

• Semanas 1–2: Fundamentos de StrategyQuant X, instalación, configuración y preparación de datos/instrumentos (CFDs y Futuros).
• Semanas 3–4: Uso del módulo Builder (algoritmos genéticos), diseño de estrategias, gestión de riesgo/dinero y pruebas de robustez (Monte Carlo, optimización secuencial).
• Semanas 5–6: Walk Forward Matrix, Portfolio Maestro y Custom Projects para automatizar flujos y diversificar.
• Semanas 7–8: AlgoWizard (editor, variables, entradas múltiples, patrones de velas y plantillas). Incluye contenidos para casas de fondeo.
• Semanas 9–10: QuantAnalyzer, evaluación comparativa de informes y despliegue en VPS hacia MT4/MT5/TradeStation.
• Semanas 11–12: Masterclasses de flujo avanzado (determinación de spread, EGT) y sistemas multinivel; recomendaciones sobre VPS, incubación de sistemas y cuentas demo.